דרושים Senior Fund Accountant Job Id 2024-0019083 Location ב-Us Bank ב-Ireland, Dublin
מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם עם אקספוינט! חפשו הזדמנויות עבודה בתור Senior Fund Accountant Job Id 2024-0019083 Location ב-Ireland, Dublin והצטרפו לרשת החברות המובילות בתעשיית ההייטק, כמו Us Bank. הירשמו עכשיו ומצאו את עבודת החלומות שלך עם אקספוינט!
חברה (1)
אופי המשרה
קטגוריות תפקיד
שם תפקיד (1)
Ireland
Dublin
נמצאו 23 משרות
28.08.2024
USB
US Bank Senior Fund Accountant Job Id 2024-0019083 Location Ireland, Dublin
Accurate and timely production of the Net Asset Value for Investor dealing and external publication. Analytical view of each portfolio to determine and validate the positions/trades that cause the largest...
Accurate and timely production of the Net Asset Value per unit. Ensure the accuracy and integrity of all aspects of each fund's portfolio. Reconcile trades, cash, positions, market values. Ensure...
Accurate and timely production of the Net Asset Value per unit that’s is used for Investor deals and external publication. Analytical view of each portfolio to determine and validate the...
Accurate and timely production of the Net Asset Value per unit that’s is used for Investor deals and external publication. Analytical view of each portfolio to determine and validate the...
Processing and confirming subscriptions, redemptions, switches and transfers;. Processing payments and other transactions;. Applying the Net Asset Value to investor capital activity for daily / weekly / monthly Funds;. Completing...
Direct tax compliance in the following jurisdictions: Ireland, UK, Germany, Norway, Poland, Spain, Belgium, Sweden, Netherlands, Luxembourg and Lithuania. Tax Accounting. Project Support. Preparation of corporate tax returns and related...
Accurate and timely production of the Net Asset Value per unit. Ensure the accuracy and integrity of all aspects of each fund's portfolio. Reconcile trades, cash, positions, market values. Ensure...
Accurate and timely production of the Net Asset Value for Investor dealing and external publication. Analytical view of each portfolio to determine and validate the positions/trades that cause the largest...
בואו למצוא את עבודת החלומות שלכם בהייטק עם אקספוינט. באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכל לחפש בקלות הזדמנויות Senior Fund Accountant Job Id 2024-0019083 Location בחברת Us Bank ב-Ireland, Dublin. בין אם אתם מחפשים אתגר חדש ובין אם אתם רוצים לעבוד עם ארגון ספציפי בתפקיד מסוים, Expoint מקלה על מציאת התאמת העבודה המושלמת עבורכם. התחברו לחברות מובילות באזור שלכם עוד היום וקדמו את קריירת ההייטק שלכם! הירשמו היום ועשו את הצעד הבא במסע הקריירה שלכם בעזרת אקספוינט.